资金管理主管

岗位类别：	财务/金融/审计	专业要求：	不限
学历：	本科	工作经验：	5 年
工作地区：	北京市	月薪：	面议
性别要求：	不限	招聘人数：	不限
发布日期：	2008-5-16	人才网站：	智联招聘

资金管理主管职位说明及要求

1、参与制定部门中长期发展规划及年度工作计划，并落实。

2、制定公司整体资金管理制度及流程，并组织实施。

3、管理公司整体融资工作，拓展融资渠道，降低融资成本。

4、统筹调配及灵活运用资金，控制和监督资金的使用。

5、组织建立财务安全预警系统，动态监控各业务单元、利润点的高风险业务、现金流动、负债结构、资本预算执行情况等；

6、密切关注外汇市场变动和资本市场股票市值变动情况，结合公司实际，制定合规操作方案，维护公司利益；

7、根据公司股价、成交量、经营等情况，结合公司战略，组织编写季度、年度分析报告。

8、建立并维护与主管部门、银行的关系，保障良好的外部融资环境。

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