总部财务部-出纳

职位描述：

完成分公司资金占用日报、快报

对分公司帐户的异常情况进行稽核（关注收入支出、大额提现等情况），并要求分公司及时解释；

收集分公司资金日报，并通过报表进行稽核；

对所有未上资金管理平台银行的对帐单进行收集和稽核；

出具月度《资金稽核报告》；

随时更新公司帐户备案记录；

支付公司所有款项，根据资金计划安排开具当月承兑汇票；

完成领导交办的其他工作。

任职要求：



熟悉国家现金管理制度；

熟悉日常出纳收付款流程，并能够控制相应风险；

熟练使用用友财务系统及办公软件，特别是EXCELL；

熟悉网上银行操作流程规范；

两年以上出纳工作经验；

财经类专业中专以上学历。